库存周期强化!有色金属突破形态已现:行业迎来双击时刻?(名单)

库存周期强化!有色金属突破形态已现:行业迎来双击时刻?(名单)
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  12月29日,新浪财经2021投资策略会火热进行ing!展望2021年,招商证券有色金属行业首席分析师刘文平表示,年初至今有色金属价格整体上涨,呈现突破形态。行业整体去库存或者库存低位。全球经济遭疫情重创,国内经济率先复苏,汽车、家电销量好转,地产销售同比转正,固定资产投资大幅转正,有色金属有望迎来新一波行情。

  刘文平表示,有色行业铜、铝、金以及稀土材料、新能源金属、军工新材料、新材料等细分领域出现分化:
  ①铜:供应增速大周期放缓、新能源需求持续增长、房地产竣工周期叠加、美元走弱周期等四大因素促进铜价上涨,应重视补库存周期,低估值高增长的优秀公司将脱颖而出。
  ②铝:电解铝企业高利润持续性强。预计今年电解铝产量3712万吨,同比增4.8%;进口量预计同比增110万吨明年扩建产能已经触碰4600万吨天花板。低库存难垒下,高利润或将成为常态。
  ③金:美股下跌避险、美国实际收益率下行、美元指数下行、新一轮的大宗商品牛市是金价上涨的四个阶段,目前正处于第三和第四阶段。从系统状态来看,黄金逐渐步入上涨的后半程。
  ④稀土:缺乏事件驱动、价格稳步回升、股价底部开始启动。
  ⑤新能源金属:锂行业需求持续改善,但产能利用率较低,预计价格在半年内以稳步上涨为主。
  ⑥军工新材料:受益军工大周期,需求爆发增长。军工市场需求旺盛,带动军工新材料需求。 军工行业技术、渠道及认证壁垒高。关注重点公司情况。
  ⑦高温合金:高温合金市场增速快,供需缺口大。2019年中国高温合金产量2.7万吨,需求量4.8万吨,进口量占到总需求量44%。近三年,行业高速发展,增速保持在20%以上,其中2019年增速达到29%。随国际形势不稳定性增加,高温合金进口替代也将逐步加速。行业竞争适度有序,细分领域各有所长。<点击获取今日机构热捧个股名单>

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责任编辑:张熠